对冲周刊 Americas Awards:宏观管理人员驾驭地缘政治动荡

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Covid-19 大流行的影响继续重塑全球宏观经济和地缘政治格局,为宏观经理人带来不确定性和机遇——今年 Hedgeweek Americas Awards 的最佳宏观对冲基金类别将表彰那些成功指导的经理人他们通过各种快速发展的宏观趋势制定战略。

宏观对冲基金通过交易一系列市场和指数,在股票、债券、货币和大宗商品等领域做多和做空,押注更广泛的宏观经济趋势和主题。

传统上,该策略一直是对冲基金行业许多最知名和最成功的经理人的所在地,尽管 2021 年动荡不安,但该行业仍被视为处于有利地位,可以利用货币政策转变和日益分散的地缘政治带来的交易机会以及 Covid 复苏带来的宏观经济格局。

在今年表现最强劲的基金中,三项策略在今年的 Hedgeweek Americas Awards 中获得最佳宏观对冲基金类别提名:HonTe Advisors 的 HonTe LH Macro Onshore Fund、Pacific Investment Management Co 的 PIMCO Commodity Core Alpha Offshore Fund 和 Calvion Capital主基金,由 Calvion Capital Management 运营。

总部位于旧金山的 HonTe 成立于 2015 年,其运营着一项全权委托的全球宏观战略,专注于发达和新兴市场的长期、主题、多资产类别的投资。 PIMCO Commodity Core Alpha Master Fund于2018年推出,采用另类风险溢价投资策略,专注于全球公司。与此同时,总部位于纽约的 Calvion——成立于 2017 年——是一个机会主义的、事件驱动的宏观基金,它使用货币、利率、主权信用和股票的组合来瞄准新兴市场。

Hedge Fund Research 的数据显示,宏观基金经理去年的总体年回报率平均超过 10%,其中可自由支配的主题宏观基金在 2020 年上涨了近 14%。

尽管今年宏观战略仍处于亏损状态——1 月至 7 月间上涨了 8%——但 2021 年并非没有波动。

行业研究显示,夏季表现不温不火——宏观基金在 7 月结束时略微出现亏损——促使一些投资者退出该策略。根据最近的 eVestment 流量数据,在 6 月份流出 55 亿美元之后,分配者在 7 月份撤回了 15 亿美元。

对美洲地区对冲基金经理和服务提供商的卓越表现进行表彰和表彰,并由对冲基金行业本身的参与者投票选出,由 Hedgeweek 主办,基金经理数据与彭博社合作提供的 Hedgeweek Americas Awards 代表了同行、投资者、顾问和交易对手之间认可和尊重的重要标志。

10 月 21 日,将在纽约大学俱乐部举行的独家颁奖典礼和行业交流活动中宣布总共 29 个基金经理奖项。

要参与投票, 请点击这里.有关 Hedgeweek 美洲奖的所有信息, 看这里.

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休·利斯克
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